Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi

Fond pojištění vkladů

Předmětem veřejné zakázky je obhospodařování portfolia investičních nástrojů Fondu pojištění vkladů, a to na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Tržní hodnota portfolia investičních nástrojů Fondu pojištění vkladů, jehož obhospodařování je předmětem veřejné zakázky, je cca 2 mld. CZK. Portfolio investičních nástrojů, jehož obhospodařování je předmětem veřejné zakázky, je tvořeno dluhovými cennými papíry (tuzemské státní dluhopisy) a peněžními prostředky určenými k investování do investičních nástrojů. Předmětem veřejné zakázky je dále úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi v rozsahu výše uvedeného portfolia investičních nástrojů svěřeného k obhospodařování, včetně zprostředkování účasti Fondu pojištění vkladů v Systému krátkodobých dluhopisů (SKD).

Termín

Lhůta pro podání nabídek byla 2014-02-05. Veřejná zakázka byla zveřejněna na 2013-11-25.

Dodavatelé

V rozhodnutích o udělení zakázky nebo v jiné zadávací dokumentaci jsou uvedeni tito dodavatelé:

• Sdružení uchazečů WOOD & Company investiční společnost, a.s. a Československá obchodní banka, a.s.

Kdo?

• Fond pojištění vkladů

Cože?

Kde?

• Praha › Hlavní město Praha

Historie zadávání veřejných zakázek

Datum	Dokument
2013-11-25	Oznámení zadávacího řízení
2014-07-04	Oznámení o zadání zakázky

Oznámení zadávacího řízení (2013-11-25)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Název: Bankovnictví a investiční služby
Množství nebo rozsah: 15 000 000
Celková hodnota zakázky: 15 000 000 💰
Metadata oznámení
Původní jazyk: čeština 🗣️
Typ dokumentu: Oznámení zadávacího řízení
Povaha zakázky: Služby
Předpis: Evropská Unie, za účasti zemí GPA
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Kód: Bankovnictví a investiční služby 📦

Postup
Typ řízení: Otevřené řízení
Typ nabídky: Podání nabídky pro všechny části
Kritéria pro udělení ceny
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka

Zadavatel
Totožnost
Země: Česko 🇨🇿
Typ zadavatele: Veřejnoprávní subjekt
Název zadavatele: Fond pojištění vkladů
Poštovní adresa: Růžová 15
Poštovní směrovací číslo: 110 00
Poštovní město: Praha 1
Kontakt
Internetová adresa: http://www.fpv.cz 🌏
E-mail: rkahanek@fpv.cz 📧
Telefon: +420 225375304 📞
Fax: +420 225375309 📠

Odkaz
Data
Datum odeslání: 2013-11-25 📅
Lhůta pro podání nabídek: 2014-02-05 📅
Datum zveřejnění: 2013-11-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámení: 2013/S 233-404569
Odkazuje na oznámení: 2013/S 211-366076
Číslo Úř. věst. S: 233
Další informace

Toto Zadávací řízení navazuje na zadávací řízení, které bylo zahájeno dne 9.7.2013 odesláním oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, evidenční číslo formuláře 7302011053463, které bylo následně zrušeno z důvodu uvedeného v ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) ZVZ a jehož předmětem bylo plnění věcně shodné s předmětem plnění Veřejné zakázky.

Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Krátký popis:

Místo plnění
Hlavní místo nebo místo plnění: Hlavní město Praha.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace
Podmínky účasti
Způsobilost pro výkon profesní činnosti:

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a)-h), j) a k) ZVZ, a to dle § 53 odst. 1 písm. a), b) ZVZ Uchazeč prokáže výpisem z evidence rejstříku trestů, dle § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), j) a k) ZVZ čestným prohlášením, dle § 53 odst. 1 písm. f) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, dle § 53 odst. 1 písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce.K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 písm. a) a b) ZVZ uchazeč předloží následující doklady:

(a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm Uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší jak 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace;

(b) doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč musí zejména být držitelem platného oprávnění (zejména licence nebo povolení) k poskytování příslušných investičních služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Ekonomická a finanční situace:

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží Uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Technická a odborná způsobilost:

a) Seznam významných služeb [§ 56 odst. 2 písm. a) ZVZ] poskytnutých Uchazečem v posledních 3 letech, vč. osvědčení, příp. smlouvy a dokladu o uskutečnění plnění.

b) Seznam členů odborného týmu [§ 56 odst. 2 písm. b) ZVZ], kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a strukturované životopisy (vč. osvědčení či diplomů):

1. portfolio manažer:

— min. VŠ magisterské vzdělání,

— min. 5 let praxe v oblasti obhosp. inv. nástrojů,

— zkušenost s obhosp. portfolia inv. nástrojů 1 zákazníka po dobu min. 1 roku s využitím investic do dluhových instrumentů v min. objemu alespoň 500 mil. CZK;

2. manažer správy cenných papírů:

— min. středoškolské vzdělání,

— min. 5 let praxe v oblasti správy a úschovy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi,

— zkušenost s vedením odborného týmu, který zajišťoval správu a úschovu cenných papírů zákazníků po dobu min. 1 roku v celkovém průměrném objemu 4 mld. CZK.

Minimální úroveň (úrovně) standardů:

Ad a) Uchazeč prokáže, že v uplynulých 3 letech poskytoval významné služby:

1. obhospodařování investičních nástrojů:

i) min. v 1 případě obhosp. portfolia inv. nástrojů 1 zákazníka po dobu min. 1 roku s využitím investic do dluhových instrumentů v min. objemu alespoň 50 % hodnoty obhosp. portfolia inv. nástrojů zákazníka, přičemž hodnota obhosp. portfolia činila po dobu min. 1 roku min. 1 mld. CZK (v případě hodnoty obhosp. portfolia min. 4 mld. CZK min. 20% do dluh. instr.);

ii) obhosp. portfolia (bez ohledu na počet zákazníků) po dobu min. 1 roku s celk. prům. hodnotou obhosp. portfolia(í) min. 4 mld. CZK;

2. úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi:

iii) min. v 1 případě pro 1 zákazníka po dobu min. 1 roku, přičemž hodnota spravovaných cenných papírů činila po dobu min. 1 roku alespoň 1 mld. CZK;

iv) bez ohledu na počet zákazníků po dobu min. 1 roku s celk. průměr. hodnotou spravovaných cenných papírů ve výši alespoň 4 mld. CZK.

Podrobné požadavky jsou uvedeny v ZD.

Plnění zakázky
Hlavní podmínky financování a platební ujednání a/nebo odkaz na příslušné předpisy, které je upravují:

Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v Obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 9a zadávací dokumentace.

Jiné zvláštní podmínky:

Zadavatel z důvodu diverzifikace rizik při obhospodařování finančních aktiv Zadavatele a při úschově a správě cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi nepřipouští, aby nabídku na veřejnou zakázku podaly, či se jako subdodavatelé Uchazeče na plnění veřejné zakázce podílely osoby, které v současnosti obhospodařují finanční aktiva Zadavatele, které nejsou předmětem veřejné zakázky, či které v současnosti uschovávají, spravují a vypořádávají obchody s cennými papíry Zadavatele, které nejsou předmětem veřejné zakázky.Obsah příloh č. 1 a 2 Obchodních podmínek obhospodařování portfolia investičních nástrojů (viz Příloha 9a ZD) bude z důvodu ochrany důvěrných informací Zadavatele zpřístupněn prostřednictvím tzv. informačního CD, které bude dodavatelům poskytnuto po předložení dvou (2) za dodavatele podepsaných vyhotovení dohody o zpřístupnění informací (viz Příloha 10 ZD) kontaktní osobě Zadavatele dle bodu 1.2 ZD. Účelem dohody o zpřístupnění informací je stanovit pravidla zachovávání mlčenlivosti o důvěrných informacích resp. obchodních tajemstvích, která jsou součástí těchto příloh.

Postup
Lhůta platnosti nabídky: 6 měsíců
Datum otevírání nabídek: 2014-02-05 📅
Místo otevírání:

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 15, Florentinum, 110 00 Praha 1.

Místo: Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 15, Florentinum, 110 00 Praha 1.
Informace o oprávněných osobách a postupu otevírání:

Otevírání obálek se mohou zúčastnit Uchazeči, jejichž Nabídky byly doručeny ve Lhůtě pro podání Nabídek, a to za každého Uchazeče maximálně 2 osoby k tomu oprávněné nebo pověřené na základě plné moci.

Kritéria pro udělení ceny
Kritérium: 1. Nabídková cena (40)
2. Metodika postupu (60)
Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️

Zadavatel
Totožnost
Národní registrační číslo: 49710362
26454807
Kontakt
Kontaktní místo: Fond pojištění vkladů
Ing. Roman Kahánek
Adresa profilu kupujícího: https://www.softender.cz/home/profil/2757501 🌏
Poštovní adresa: do 31.12.2013: Týn 1049/3; od 1.1.2014: Na Florenci 2116/15, Florentinum
Kontaktní místo: Mgr. Ondrej Čurilla
Telefon: +420 224895950 📞
E-mail: fpv_obhospodarovani@havelholasek.cz 📧
Fax: +420 224895980 📠
URL pro další informace: http://www.havelholasek.cz 🌏
Poštovní adresa: Na Florenci 2116/15, Florentinum
URL pro účast: http://www.havelholasek.cz 🌏
E-mail: posta@compet.cz 📧
URL dokumentů: http://www.havelholasek.cz 🌏

Odkaz
Data
Datum zveřejnění: 2013-10-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámení v Úředním věstníku S: 2013/S 211-366076

Doplňující informace
Tělo recenze
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
E-mail: posta@compet.cz 📧
Telefon: +420 542167811 📞
Internetová adresa: http://www.uohs.cz 🌏
Fax: +420 542167115 📠
Informace o lhůtách pro přezkum:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách, nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

Služba, u které lze získat informace o přezkumném řízení
Stejné jako: Tělo recenze
Zdroj: OJS 2013/S 233-404569 (2013-11-25)

Oznámení o zadání zakázky (2014-07-04)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota zakázky: 15 000 000 💰
Metadata oznámení
Typ dokumentu: Oznámení o zadání zakázky

Postup
Typ nabídky: Nehodící se

Odkaz
Data
Datum odeslání: 2014-07-04 📅
Datum zveřejnění: 2014-07-09 📅
Identifikátory
Číslo oznámení: 2014/S 129-231417
Odkazuje na oznámení: 2013/S 233-404569
Číslo Úř. věst. S: 129
Další informace

Položky nabídkové ceny relevantní pro plnění Veřejné zakázky: 1) odměna za obhospodařování portfolia investičních nástrojů – Základní odměna fixní v % p.a.: 0,005 % – Základní odměna variabilní v % p.a.: 0,015 % – Výkonnostní odměna v %: 1,5 %; 2) odměna za úschovu a správu cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi – Odměna za úschovu a správu tuzemských dluhopisů v %: 0,0055 % – Odměna za úschovu a správu eurobondů v %: 0,015 % – Odměna za úschovu a správu zahraničních dluhopisů Německo v %: 0,02 % – Odměna za úschovu a správu zahraničních dluhopisů USA v %: 0,02 % – Odměna za úschovu a správu zahraničních dluhopisů Švýcarsko v %: 0,02 % – Odměna za úschovu a správu zahraničních dluhopisů V. Británie v %: 0,02 %; 3) transakční poplatky za vypořádání obchodů s cennými papíry (v CZK bez DPH) – Transakční poplatek za vypořádání tuzemských dluhopisů: 100 CZK – Transakční poplatek za vypořádání eurobondů: 180 CZK – Transakční poplatek za vypořádání zahraničních dluhopisů Německo: 350 CZK – Transakční poplatek za vypořádání zahraničních dluhopisů USA: 400 CZK – Transakční poplatek za vypořádání zahraničních dluhopisů Švýcarsko: 950 CZK – Transakční poplatek za vypořádání zahraničních dluhopisů Velká Británie: 500 CZK; 4) poplatek za zřízení zástavy/blokace/PPN k tuzemským dluhopisům (v CZK bez DPH) – Poplatek za zřízení zástavy/blokace/PPN k tuzemským dluhopisům: 150 CZK; 5) Odměna za zprostředkování účasti v SKD (v CZK bez DPH) – Poplatek za příkaz k registraci převodu CP registrovaných v SKD: 100 CZK – Poplatek za příkaz k registraci zástavního práva/PPN k CP registrovaných v SKD: 100 CZK.

Zadání zakázky
Datum uzavření smlouvy: 2013-06-16 📅
Název: Sdružení uchazečů WOOD & Company investiční společnost, a.s. a Československá obchodní banka, a.s.
Poštovní adresa: Náměstí Republiky 1079/1a
Poštovní město: Praha 1-Nové Město
Poštovní směrovací číslo: 110 00
Země: Česko 🇨🇿
E-mail: jaroslav.krabec@wood.cz 📧
Internetová adresa: http://www.woodis.cz/ 🌏
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zdroj: OJS 2014/S 129-231417 (2014-07-04)

Nové veřejné zakázky v souvisejících kategoriích 🆕

Finanční a pojišťovací služby (12 nové veřejné zakázky)

Bankovnictví a investiční služby (2)